Múltiplos quadros de tempo podem multiplicar os retornos Para ganhar consistentemente nos mercados, os comerciantes precisam aprender a identificar uma tendência subjacente e negociar em torno disso. Clichês comuns incluem: o comércio com a tendência, não lutar a fita ea tendência é o seu amigo. As tendências podem ser classificadas como primárias, intermediárias e de curto prazo. No entanto, os mercados existem em vários prazos ao mesmo tempo. Como tal, pode haver tendências conflitantes dentro de um determinado estoque, dependendo do prazo considerado. Não é fora do comum para um estoque para estar em uma tendência de alta primária enquanto está atolado em intermediário e curto prazo downtrends. Normalmente, iniciantes ou novatos comerciantes bloqueio em um prazo específico, ignorando a tendência principal mais poderosa. Alternativamente, os comerciantes podem estar negociando a tendência principal, mas subestimando a importância de refinar suas entradas em um prazo ideal curto prazo. Leia sobre para saber sobre qual período de tempo você deve controlar para os melhores resultados comerciais. (Para a leitura em segundo plano, consulte Quatro visões sobre o desempenho do mercado.) Quais os períodos de tempo que você deve estar rastreando Uma regra geral é que quanto mais tempo for o tempo, mais confiáveis serão os sinais. Como você detalhar em quadros de tempo, os gráficos tornam-se mais poluído com movimentos falsos e ruído. Idealmente, os comerciantes devem usar um período de tempo mais longo para definir a tendência principal de tudo o que eles estão negociando. Uma vez que a tendência subjacente é definida, os traders podem usar seu período de tempo preferido para definir a tendência intermediária e um prazo mais rápido para definir a tendência de curto prazo . Alguns exemplos de colocação de prazos múltiplos em uso seriam: um comerciante de swing. Que se concentra em gráficos diários para suas decisões, pode usar gráficos semanais para definir a tendência primária e gráficos de 60 minutos para definir a tendência de curto prazo. Um comerciante de dia poderia trocar fora de gráficos de 15 minutos, usar cartas de 60 minutos para definir a tendência principal e um gráfico de cinco minutos (ou mesmo um gráfico de carrapatos) para definir a tendência de curto prazo. Um comerciante de posição de longo prazo poderia se concentrar em gráficos semanais ao usar gráficos mensais para definir a tendência primária e os gráficos diários para refinar entradas e saídas. A seleção do grupo de prazos a serem usados é exclusiva para cada comerciante individual. Idealmente, os comerciantes vão escolher o período de tempo principal que eles estão interessados, e, em seguida, escolher um período de tempo acima e abaixo dele para complementar o período de tempo principal. Como tal, eles estariam usando o gráfico de longo prazo para definir a tendência, o gráfico de médio prazo para fornecer o sinal de negociação eo gráfico de curto prazo para refinar a entrada e saída. Uma nota de advertência, no entanto, é não ficar preso no ruído de um gráfico de curto prazo e analisar mais um comércio. Os gráficos de curto prazo são tipicamente usados para confirmar ou dissipar uma hipótese do gráfico principal. Exemplo de comércio Holly Corp. (NYSE: HOC) começou a aparecer em algumas de nossas telas de estoque no início deste ano, quando aproximou sua alta de 52 semanas e mostrou força relativa em relação a outras ações em seu setor. Como você pode ver no gráfico abaixo, o gráfico diário mostrou uma faixa de negociação muito apertada formando acima suas médias móveis simples de 20 e 50 dias. As Bandas de Bollinger também revelaram uma forte contração devido à diminuição da volatilidade e ao aviso de um possível aumento no caminho. Como o gráfico diário é nosso período de tempo preferido para identificar potenciais negócios de swing, o gráfico semanal precisa ser consultado para determinar a tendência primária e verificar seu alinhamento com nossa hipótese. ESTRATÉGIA DE FÓRUM Trabalhando em vários quadros de tempo Encontrar oportunidades comerciais de qualidade pode ser um Desafiar até mesmo para o comerciante mais experiente, mas as probabilidades inerentes do seu sistema podem ser melhoradas quando você começa a trabalhar em vários intervalos de tempo. Em sua maior parte, os comerciantes tendem a se concentrar no prazo que eles estão tentando explorar pessoalmente. Por exemplo, um comerciante do dia pretende ser plano no final de cada dia de negociação. Ele pode estar observando uma fama de 5 minutos ou 15 minutos e usando seu sistema para encontrar pontos buysell com o objetivo de fazer um lucro menor diariamente. No entanto, o mercado que ele negocia pode ter um potencial mais forte em uma direção ao longo do tempo e esse potencial precisa ser visto em contexto para explorar melhor a ação de preço intradiária. Eu gosto de comparar a questão de vários quadros de tempo para ouvir um pedaço de música. Seu ouvido escuta TUDO escrito pelo músico como um evento que se desenrola, você ouve o ritmo, harmonia e melodia juntos e essa é a música. Eles contribuem para o tema geral separadamente, mas seu ouvido ouve o produto acabado como um evento completo. Nos mercados, cada período de tempo individual representa um certo grupo de comerciantes que, eventualmente, colocará a pressão dos preços no mercado global. Esses comerciantes têm objetivos diferentes e vêem o mercado de forma diferente ao longo do tempo, mas sua força no mercado precisa ser entendida para explorar o prazo com o sistema que você escolhe usar. Observar apenas um período de tempo ao negociar é semelhante a ouvir uma música, mas apenas ouvir todas as outras notas e tentar entender o que você ouve. Para entender melhor o potencial de mercado (independentemente do quadro de tempo que você use pessoalmente) você precisa ouvir o que todos estão tocando. Os prazos maiores funcionam contra os intervalos de tempo menores para a maior parte. Por exemplo, veja o primeiro gráfico onde uma forte tendência de baixa está em jogo no período de cinco minutos nos futuros do EUROFX. Um comerciante intradía pode estar procurando vender o mercado em um ligeiro retracement em algum lugar ao redor do nível 1.276080, já que o mercado encontra resistência de tendência indireta. Observe que o oscilador está mostrando overbought. Agora, compare o gráfico1 ao gráfico2 no período de tempo de 60 minutos: Note que o gráfico de 60 minutos mostra o nível de preço atual como uma possível zona de suporte e o oscilador tem potencial para se tornar divergente se o mercado se estabilizar e aumentar ligeiramente. No momento em que o prazo menor está recuando para uma possível área de venda, o prazo maior pode estar em uma zona de suporte. Dado o conflito entre os dois prazos, um comerciante de período de tempo intradiário de 5 minutos seria bem avisado para ser cauteloso sobre uma posição curta porque o prazo maior provavelmente terá comerciantes que procuram comprar o mercado e possivelmente segurar por uma quantidade maior de Tempo que um comerciante intradiário irá. Além disso, o vendedor curto intradiário provavelmente irá cobrir antes do final do dia adicionando ao grupo de ordens de compra que o mercado deve processar independentemente de ter ou não um lucro porque um comerciante intradía sempre cobrirá no final do dia (thatrsquos O que o seu plano comercial exige). O gráfico de quatro horas mostra um potencial adicional para um fundo de curto prazo aumentando a possibilidade de que o curto seria um risco maior: Tenha em mente que essa discussão não é um estudo exaustivo sobre o potencial que o EUROFX tem para se reunir a partir deste ponto , Destina-se a ajudar o comerciante a entender que, não importa como ele analise o mercado ou o quão sofisticado é a sua abordagem de estudo, há mais a ser aprendida sobre toda a estrutura do mercado, observando vários períodos de tempo do que usando apenas o período de tempo que você pretende Para negociar. Para a maior parte, meu estudo pessoal me mostrou que saber o que os comerciantes de longo prazo podem estar pensando pode ser uma tremenda ajuda para a negociação em um curto período de tempo. Muitas negociações de baixa probabilidade podem ser evitadas ou liquidadas mais rapidamente e os negócios de alta probabilidade podem ser mantidos por mais tempo quando você vê o mercado em um contexto maior. É importante lembrar algumas coisas sobre negociação em qualquer mercado. Na maior parte, o mercado está sujeito à regra ldquo8020rdquo comum na maioria das atividades. Simplificando, 20 dos participantes produzem 80 dos resultados desejados. 80 dos participantes estão produzindo 20 dos resultados. Por exemplo, qualquer vendedor profissional pode dizer-lhe que, se houver 10 vendedores que trabalham no escritório, 2 deles criam 80 do volume de vendas. O resto ocupa espaço. Nos mercados, cerca de 80 dos comerciantes estão sofrendo uma perda a qualquer momento, independentemente do que seu plano de comércio seja ou do prazo em que operam. A maioria das empresas de compensação irá dizer-lhe que cerca de 80 dos comerciantes fecham suas contas em uma perda, não importa quem eles são ou o que eles usam para tentar e explorar a ação do preço de mercado. Se você olhasse diretamente para os planos de negociação ou os resultados desses comerciantes perdedores, verás claramente que os comerciantes perdedores tendem a operar em um período de uma hora ou menos. Comerciantes maiores e comerciantes profissionais tendem a operar em um período de tempo de mais de uma hora e na maioria dos casos um período de tempo de dias. Isso significa que os vencedores (profissionais e grandes comerciantes) estão pensando sobre o que o mercado pode fazer durante dias ou semanas e usam o cronograma horário para encontrar seu ponto de entrada. Os perdedores tendem a ser day-traders tentando fazer um pequeno ganho com mais freqüência e tentar analisar o barulho aleatório no mercado que o profissional ignora. Isso não significa day-trading é ldquowrongrdquo ou usando um pequeno período de tempo é ldquobadrdquo. O ponto é que quadros de tempo maiores controlam o mercado e, se você pretende negociar em um curto período de tempo, você precisa saber o que os quadros de tempo maiores estão pensando. Caso contrário, como vimos acima, sua posição pode estar em conflito direto com a força real no mercado aumentando seu risco de perda. Jason Alan Jankovsky
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